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“证券公司应当发挥综合优势

时间:2019-08-27 19:12

来源:未知作者:admin点击:

  (原标题:10家券商公布踩雷细节,至少涉及14只股票,计提16亿压缩净利12亿,股票质押仍是高危区)

  眼下正是半年报的密集披露期,随着上半年业绩一同出炉的,还有各家券商计提资产减值准备金额,超8成计提都集中在股票质押业务上。

  截至目前,已有10家券商公布了今年上半年计提资产减值准备规模,总金额高达16.32亿元,共减少券商本期净利润12.40亿元。

  数据显示,股票质押回购业务仍是券商计提资产减值的重灾区。券商中国记者根据公告估算,10家券商因股票质押回购业务踩雷,共计提大约13.68亿元,占比高达83.82%。

  8月24日,第一创业证券和西南证券不约而同发布了关于计提资产减值准备的公告。而在此之前,已有其他8家上市券商公布了今年上半年的计提资产减值准备情况(江海证券经母公司哈投股份发布)。经统计,10家上市券商目前共计提16.32亿元,共计影响本期净利润12.40亿元。

  具体来看,东方证券本次计提规模最大为4.45亿元;其次是西部证券、国元证券和第一创业证券,分别计提2.82亿元、2.56亿元和2.08亿元;国海证券、东北证券的计提金额亦超过亿元,分别为1.26亿元和1.18亿元。

  从对半年报业绩影响情况来看,东方证券本次计提资产减值使得本期净利润减少3.33亿元,其次是西部证券的2.12亿元和国元证券的1.92亿元,第一创业证券的本期净利润也因资产减值计提减少约1.56亿元。

  值得一提的是,东方证券、国元证券、山西证券均在公告中提到,此次计提金额“超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上”。

  正如市场预料的那样,股票质押回购业务仍是券商进行资产减值计提的多发区域。

  梳理上市券商公告来看,10家有数据统计的券商中,因股票质押回购业务而集体的资产减值金额高达13.68亿元,相比于总规模16.32亿元,占比高达83.82%。换言之,目前券商上半年计提资产减值准备金额中,超8成集中在股票质押业务上。

  注:西部证券并未披露本期计提股票质押式回购业务减值准备金额,该数值为记者根据单项股票质押计提坏账项目及冲回减值数额估算而来。

  在前述10家券商中,除山西证券因股票质押式回购业务及约定购回业务规模减少,转回计提股票质押式回购业务减值准备542.33万元,太平洋证券仅就其他债权投资计提资产减值外,其余8家券商均在上半年新增了计提股票质押回购业务减值,其中东方证券、西部证券、国元证券、第一创业证券、东北证券、国海证券6家券商集体金额均超过了亿元大关。

  东方证券2019年上半年对股票质押回购业务计提减值准备3.89亿元,其中涉及3笔重大项目,涉及标的股票均已“披星戴帽”:*ST东南项目计提1.77亿元,*ST刚泰项目计提1.80亿元,*ST大控项目计提6981.58万元。

  西部证券此次对股票质押回购业务计提减值准备,同样涉及3个重大项目:包括乐视网项目计提2.5亿元,信威集团项目计提6259.20万元,中南文化项目计提470.40万元。

  国元证券表示,本期计提股票质押式回购业务减值准备2.24亿元,主要为待购回的标的证券“ST华业”和“ST中孚”股价持续下跌,且低于100%维持担保比例(含部分场外冻结资产)。

  第一创业证券披露了4个涉及股票质押回购业务的项目,分别是欧浦智网项目计提1.18亿元,天广中茂项目计提1366.77万元,天广中茂项目计提787.56万元,飞马国际项目集体3231.64万元。

  东北证券透露,公司此次对股票质押式回购交易业务计提资产减值准备共计1.18亿元,主要涉及利源精制、恒康医疗等质押股票。

  需要注意的是,除股票质押回购业务之外,债券回购、债权投资、两融业务(含孖展)等同样出现了券商计提资产减值准备的情况,但总体来看,涉及项目数量和金额规模均相对较少。

  深交所在日前发布的《2019年第二季度股票质押回购风险分析报告》中指出,第二季度,深沪交易所股票质押回购业务规模持续下降,纾困覆盖面进一步扩大,平仓风险可控,但部分上市公司控股股东的信用风险需进一步缓释。

  具体来看,二季度股票质押回购主要表现在以下三个方面:业务规模持续下降,平仓金额占比低;部分上市公司控股股东风险较集中,需加大化解力度;纾困覆盖面进一步扩大,但深度有待拓展。

  “证券公司应当发挥综合优势,将股东纾困与提升上市公司质量结合。”深交所指出,证券公司是资本市场重要的中介机构,在服务实体经济、防范化解风险、提高上市公司质量中可以发挥更大作用。

  深交所同时建议,对于上市公司控股股东发生质押违约,同时上市公司也陷入经营困境的情况,证券公司可以在对控股股东纾困的同时,为上市公司提供并购重组、资产注入等一揽子服务,通过整合资源、产业升级,化解控股股东与上市公司风险。

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